广发基金贬抑有限公司 广发深证基准作念市信用债交易型灵通式      指数证券投资基金        托管合同    基金贬抑东谈主：广发基金贬抑有限公司    基金托管东谈主：兴业银行股份有限公司        二〇二五年一月   鉴于广发基金贬抑有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的有限 拖累公司，按照磋议法律法例的规章具备担任基金贬抑东谈主的资历和才智，拟召募 刊行广发深证基准作念市信用债交易型灵通式指数证券投资基金；   鉴于兴业银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的银行， 按照磋议法律法例的规章具备担任基金托管东谈主的资历和才智；   鉴于广发基金贬抑有限公司拟担任广发深证基准作念市信用债交易型灵通式指 数证券投资基金的基金贬抑东谈主，兴业银行股份有限公司拟担广发深证基准作念市信 用债交易型灵通式指数证券投资基金的基金托管东谈主；   为明确广发深证基准作念市信用债交易型灵通式指数证券投资基金（以下简称 “基金”、     “本基金”）的基金贬抑东谈主和基金托管东谈主之间的权益义务关系，特制订本 托管合同；   除非另有约定，         《广发深证基准作念市信用债交易型灵通式指数证券投资基金》 (以下简称“基金合同”)中界说的术语在用于本托管合同时应具有疏导的含义；若 有不服应以基金合同为准，并依其条件解释。                一、基金托管合同当事东谈主   （一）基金贬抑东谈主   称号：广发基金贬抑有限公司   住所：广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2608 室   办公地址：广东省广州市海珠区琶洲正途东 1 号保利国外广场南塔 31－33 楼；          广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2603-2622 室   法定代表东谈主：葛长伟   诞生辰期：2003 年 8 月 5 日   批准诞欲望关及批准诞生文号：证监基金字〔2003〕91 号文   组织方式：有限拖累公司   注册成本：14,097.8 万元东谈主民币   存续期限：永续辩论   （二）基金托管东谈主   称号：兴业银行股份有限公司   注册地址：福建省福州市台江区江滨中正途 398 号兴业银行大厦   办公地址：上海市银城路 167 号   法定代表东谈主：吕家进   成立日历：1988 年 8 月 22 日   批准诞欲望关和批准诞生文号：中国东谈主民银行总行，银复〔1988〕347 号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字〔2005〕74 号   组织方式：股份有限公司   注册成本：207.74 亿元东谈主民币   存续时期：握续辩论   辩论范围：继承公众入款；披发短期、中期和永远贷款；办理国表里结算；办 理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付；承销政府债券；买卖政 府债券、金融债券；代理刊行股票除外的有价证券；买卖、代理买卖股票除外的有 价证券；钞票托管业务；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务； 从事银行卡业务；提供信用证作事及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保 管箱作事；财务照顾人、资信走访、磋议、见证业务；经中国银行业监督贬抑机构批 准的其他业务；保障兼业代理业务；黄金过甚成品收支口；公募证券投资基金销售； 证券投资基金托管（照章需经批准的名堂，经磋议部门批准后方可开展磋生意务， 辩论名堂以磋议部门批准文献约略可证件为准）。        二、基金托管合同的依据、目的和原则   （一）签订托管合同的依据   本合同依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》                       （以下简称“《基金法》”）、                                    《公 开召募证券投资基金运作贬抑办法》                （以下简称“《运作办法》”）、                              《公开召募证券投 资基金销售机构监督贬抑办法》              （以下简称《销售办法》）、                          《公开召募证券投资基金 信息泄漏贬抑办法》         （以下简称“《信息泄漏办法》”）、                         《公开召募灵通式证券投资基 金流动性风险贬抑规章》           （以下简称“《流动性风险贬抑规章》”）、                              《公开召募证券投 资基金运作带领第 3 号——指数基金带领》                     （以下简称“《指数基金带领》”）等磋议 法律法例、《广发深证基准作念市信用债交易型灵通式指数证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”）过甚他磋议规章制订。   （二）签订托管合同的目的   签订本合同的目的是明确基金贬抑东谈主与基金托管东谈主之间在基金财产的看护、 投资运作、净值打算、收益分拨、信息泄漏及相互监督等磋议事宜中的权益义务及 职责，确保基金财产的安全，保护基金份额握有东谈主的正当权益。   （三）签订托管合同的原则   基金贬抑东谈主和基金托管东谈主本着对等自觉、敦厚信用、充分保护基金份额握有东谈主 正当权益的原则，经协商一致，签订本合同。      三、基金托管东谈主对基金贬抑东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主对基金贬抑东谈主的投资步履诈骗监督权   基金托管东谈主根据磋议法律法例的规章及基金合同的约定，对基金投资范围、投 资对象进行监督。基金托管东谈主运用磋议本领系统，对基金本质投资是否适合基金合 同对于证券采用标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   投资范围及投资对象：   本基金主要投资于方针指数成份券、备选成份券。本基金还可投资于其他债券 （包括国债、央行单子、方位政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、政府支 握债券、政府扶持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分、中期单子、短期融资 券、超短期融资券）、货币商场器具、银行入款、同行存单、钞票扶持证券、债券 回购、信用繁衍品、国债期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融 器具（但须适合中国证监会的磋议规章）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金贬抑东谈主在履行妥当 环节后，不错将其纳入投资范围，其投资比例遵照届时灵验的法律法例和磋议规章。   在建仓完成后，本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%，投资 于方针指数成份券和备选成份券的比例不低于基金钞票净值的 90%，且不低于非 现款基金钞票的 80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金 后，应当保握不低于交易保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。   如法律法例或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为 准，基金贬抑东谈主在履行妥当环节后，对本基金的投资比例作念出相应调整。   （二）基金托管东谈主根据磋议法律法例的规章及基金合同的约定，对基金投资比 例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和调整期限进行监督：   投资比例： 资于方针指数成份券和备选成份券的比例不低于基金钞票净值的 90%，且不低于 非现款基金钞票的 80%； 低于交易保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等； 十足按照方针指数的组成比例进行投资的部分不受前述限制； 展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保握 一致；   在职何交易日日终，握有的买入国债期货合约价值，不得跳跃基金钞票净值的 总市值的 30%；本基金所握有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和 买入、卖放洋债期货合约价值，所有（轧差打算）应当适合基金合同对于债券投资 比例的磋议约定；在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额 不得跳跃上一交易日基金钞票净值的 30%； 比例限制的，基金贬抑东谈主不得主动新增流动性受限钞票的投资；   本基金不得握有具有信用保护卖方属性的信用繁衍品；本基金不得握有合约 类信用繁衍品；本基金握有的信用繁衍品格式本金不得跳跃本基金中所对应受保 护债券面值的 100%；本基金投资于团结信用保护卖方的种种信用繁衍品的格式本 金所有不得跳跃基金钞票净值的 10%；因证券商场波动、证券刊行东谈主合并、基金规 模变动等基金贬抑东谈主之外的要素以致基金投资比例不适合上述规章投资比例的， 基金贬抑东谈主应在 3 个月内进行调整；   除第 2、6、8、9 项规章的情形外，因证券或期货商场波动、上市公司合并、 基金范围变动、方针指数成份券调整、方针指数成份券流动性限制等基金贬抑东谈主之 外的要素以致基金投资比例不适合上述规章投资比例的，基金贬抑东谈主应当在 10 个 交易日内进行调整。   基金贬抑东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适合 基金合同的磋议约定。在上述时期内，本基金的投资范围、投资战略应当适合基金 合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起启动。   法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金贬抑东谈主在履行妥当 环节后，则本基金投资不再受磋议限制，自动适用届时灵验的法律法例或监管规章， 不需另行召开基金份额握有东谈主大会。   （三）基金托管东谈主根据磋议法律法例的规章及基金合同的约定，对本托管合同 项下的基金投资扼制步履进行监督。   （四）基金托管东谈主根据磋议法律法例的规章及基金合同的约定，对关联交易进 行监督。   基金贬抑东谈主运用基金财产买卖基金贬抑东谈主、基金托管东谈主过甚控股鼓动、本质控 制东谈主或者与其有要紧历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者 从事其他要紧关联交易的，应当适合基金的投资目的和投资战略，遵照基金份额握 有东谈主利益优先原则，驻防利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场 公道合理价钱实施。磋议交易必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例赐与 泄漏。要紧关联交易应提交基金贬抑东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的孤苦董 事通过。基金贬抑东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金贬抑东谈主在履 行妥当环节后，则本基金投资不再受磋议限制或以变更后的规章为准。   根据法律法例磋议基金从事的关联交易的规章，基金贬抑东谈主和基金托管东谈主应 事前相互提供与本机构有控股关系的鼓动、本质适度东谈主或者与其有其他要紧历害 关系的公司名单及磋议关联方刊行的证券名单，加盖公章并书面提交，并确保所提 供的关联交易名单的果真性、完好性、全面性。基金贬抑东谈主及基金托管东谈主有拖累保 管果真、完好、全面的关联交易名单，并负责实时更新该名单。名单变更后基金管 理东谈主及基金托管东谈主应实时发送另一方，另一方于 2 个使命日内进行回函阐明已知 名单的变更。一方收到另一方书面阐明后，新的关联交易名单启动收效。   （五）基金托管东谈主根据磋议法律法例的规章及基金合同的约定，对基金贬抑东谈主 参与银行间债券商场进行监督。   基金贬抑东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供适正当律法例及行业标 准的、经在意采用的、本基金适用的银行间债券商场交易敌手名单，并约定各交易 敌手所适用的交易结算方式。基金贬抑东谈主应严格按照交易敌手名单的范围在银行 间债券商场采用交易敌手。基金托管东谈主监督基金贬抑东谈主是否按事前提供的银行间 债券商场交易敌手名单进行交易。如基金贬抑东谈主在基金投资运作之前未向基金托 管东谈主提供银行间债券商场交易敌手名单的，视为基金贬抑东谈主招供全商场交易敌手。 基金贬抑东谈主不错每半年对银行间债券商场交易敌手名单及结算方式进行更新，新 名单细当今已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照合同进 行结算。如基金贬抑东谈主根据商场情况需要临时调整银行间债券商场交易敌手名单 及结算方式的，应向基金托管东谈主说明事理。   基金贬抑东谈主负责对交易敌手的资信适度，按银行间债券商场的交易王法进行 交易，并负责惩处因交易敌手不履行合同而变成的纠纷及亏蚀。若未践约的交易对 手在基金托管东谈主与基金贬抑东谈主细目的时刻前仍未承担违约拖累过甚他磋议法律责 任的，基金贬抑东谈主有权向磋议交易敌手追偿，基金托管东谈主应赐与必要的协助与协调。 基金托管东谈主根据银行间债券商场成交单对本基金银行间债券交易的交易敌手过甚 结算方式进行监督。如基金托管东谈主过后发现基金贬抑东谈主莫得按照事前约定的交易 敌手或交易方式进行交易时，基金托管东谈主应实时以书面或以两边招供的其他方式 提醒基金贬抑东谈主，经提醒后仍未改正时变成基金财产亏蚀的，基金托管东谈主不承担由 此变成的相应损结怨拖累。若是基金托管东谈主未能切实履行监督职责，导致基金出现 风险或变成基金钞票亏蚀的，基金托管东谈主欢跃担相应拖累。   （六）基金托管东谈主根据磋议法律法例的规章及基金合同的约定，对基金钞票净 值打算、基金份额净值打算、基金份额累计净值打算、应收资金到账、基金用度开 支及收入细目、基金收益分拨、磋议信息泄漏、基金宣传推介材料中登载基金事迹 发达数据等进行监督和核查。   （七）基金托管东谈主对基金投资银行入款进行监督。   本基金投资银行入款应适合如下规章： 行入款业务账目及核算的果真、准确。 面合同。基金托管东谈主应根据磋议法例及合同对基金银行入款业务进行监督与核查， 严格审查、复核磋议合同、账户贵寓、投资指示、入款证实书等磋议文献，切实履 行托管职责。 《运作办法》等磋议法律法例，以及国度磋议账户贬抑、利率贬抑、支付结算等的 各项规章。 定，细目适合条件的系数入款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主 应据以对基金投资银行入款的交易敌手是否适合磋议规章进行监督。如基金贬抑 东谈主在基金投资运作之前未向基金托管东谈主提供入款银行名单的，视为基金贬抑东谈主认 可系数银行。   （八）基金托管东谈主发现基金贬抑东谈主的上述事项及投资指示或本质投资运作违 反法律法例、基金合同和本托管合同的规章，应实时以电话提醒或书面教导等两边 招供的方式讲演基金贬抑东谈主限期校正。基金贬抑东谈主应积极协调和协助基金托管东谈主 的监督和核查。基金贬抑东谈主收到电话提醒或书面讲演后应鄙人一使命日前实时核 对并以书面方式给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举 证，说明违法原因及校正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内， 基金托管东谈主有权随时对讲演县项进行复查，督促基金贬抑东谈主改正。基金贬抑东谈主对基 金托管东谈主讲演的违法事项未能在限期内校正的，基金托管东谈主应证明中国证监会。如 果基金托管东谈主未能切实履行监督职责，导致基金出现风险或变成基金钞票亏蚀的， 基金托管东谈主欢跃担相应拖累。   （九）基金贬抑东谈主有义务协调和协助基金托管东谈主依照法律法例、基金合同和本 托管合同对基金业求实施核查。对基金托管东谈主发出的电话提醒或书面教导，基金管 理东谈主应在规章时刻内回话并改正，或就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证；对 基金托管东谈主按照法律法例、基金合同和本托管合同的要求需向中国证监会报送基 金监督证明的事项，基金贬抑东谈主应积极协调提供磋议数据贵寓和轨制等。   （十）若基金托管东谈主发现基金贬抑东谈主依据交易环节一经收效的指示违抗法律、 行政法例和其他磋议规章，或者违抗基金合同约定的，应当立即以书面或以两边认 可的其他方式讲演基金贬抑东谈主，由此变成的相应亏蚀由基金贬抑东谈主承担。   （十一）基金托管东谈主发现基金贬抑东谈主有要紧违法步履，应实时证明中国证监会， 同期讲演基金贬抑东谈主限期校正，并将校正效果证明中国证监会。基金贬抑东谈主无朴直 事理，拒却、谢透顶方根据本托管合同规章诈骗监督权，或采取拖延、诈骗等技巧 妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主提议教化仍不改正的，基金托管 东谈主应证明中国证监会。       四、基金贬抑东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金贬抑东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但 不限于基金托管东谈主安全看护基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户及投资 所需的其他账户、复核基金贬抑东谈主打算的基金钞票净值和基金份额净值、根据基金 贬抑东谈主指示办理算帐交收、磋议信息泄漏和监督基金投资运作等步履。   （二）基金贬抑东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账 贬抑、未实施或无故延长实施基金贬抑东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违抗 《基金法》、基金合同、本托管合同过甚他磋议规章时，应实时以书面方式讲演基 金托管东谈主限期校正。基金托管东谈主收到讲演后应实时查对并以书面方式给基金贬抑 东谈主发出回函，说明违法原因及校正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规 依期限内，基金贬抑东谈主有权随时对讲演县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金 托管东谈主应积极协调基金贬抑东谈主的核查步履，包括但不限于：提交磋议贵寓以供基金 贬抑东谈主核查托管财产的完好性和果真性，在规章时刻内回话基金贬抑东谈主并改正。基 金托管东谈主对基金贬抑东谈主讲演的违法事项未能在限期内校正或未在合理期限内阐明 的，基金贬抑东谈主应证明中国证监会。基金贬抑东谈主有权要求基金托管东谈主抵偿基金贬抑 东谈主及基金财产因此所碰到的亏蚀。   （三）基金贬抑东谈主发现基金托管东谈主有要紧违法步履，应实时证明中国证监会， 同期讲演基金托管东谈主限期校正，并将校正效果证明中国证监会。基金托管东谈主无朴直 事理，拒却、谢透顶方根据本合同规章诈骗监督权，或采取拖延、诈骗等技巧妨碍 对方进行灵验监督，情节严重或经基金贬抑东谈主提议教化仍不改正的，基金贬抑东谈主应 证明中国证监会。             五、基金财产的看护   （一）基金财产看护的原则 他账户。 业务和其他基金的托管业求实行严格的分账贬抑，确保基金财产的完好与孤苦。 方可另行协商惩处。基金托管东谈主未经基金贬抑东谈主的正当合规指示，不得自走运用、 刑事拖累、分拨本基金的任何钞票（不包含基金托管东谈主依据中国证券登记结算有限拖累 公司（以下简称“中登公司”或“中国结算公司”）结算数据完成场内交易交收、 基金钞票开户银行扣收结算费和账户惊叹费等用度）。 定到账日历并讲演基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主 应实时讲演基金贬抑东谈主采取纪律进行催收。由此给基金财产变成亏蚀的，基金贬抑 东谈主应负责向磋议当事东谈主追偿基金财产的亏蚀，基金托管东谈主应赐与必要的协助与配 合，但对此不承担相应拖累。 金财产。   （二）基金召募时期及召募资金的验资 任何东谈主不得动用。 召募金额（含网下债券认购所召募的债券按《基金合同》约定的估值方法打算的价 值）、基金份额握有东谈主东谈主数适合《基金法》、                    《运作办法》、基金合同等磋议规章后， 基金贬抑东谈主应将属于本基金财产的一起资金和债券划入在基金托管东谈主为本基金开 立的基金银行账户和证券账户。同期，在规章时刻内，礼聘适合《中华东谈主民共和国 证券法》规章的管帐师事务所进行验资，出具验资证明。出具的验资证明由进入验 资的 2 名或 2 名以上适合《中华东谈主民共和国证券法》规章的注册管帐师署名方为 灵验。验资证明需对发起资金提供方过甚握有份额进行专门说明。验资完成，基金 贬抑东谈主将召募的属于本基金财产的一起资金划入基金托管东谈主为基金在具有托管资 格的生意银行开立的基金托管专户中，基金托管东谈主在收到资金当日出具阐明文献。 金贬抑东谈主或登记结算机构按规章办理退款、债券解冻等事宜，基金托管东谈主应提供充 分协助。   （三）基金银行账户的开立和贬抑 含本基金称号，具体称号以本质开立为准。本基金的一切货币收支行为，包括但不 限于投资、支付赎回金额、支付打算收益、收取认购/申购款，均需通过该托管资 金账户进行。 东谈主和基金贬抑东谈主不得假借本基金的格式开立其他任何银行账户；亦不得使用本基 金的任何银行账户进行本基金业务除外的行为。   （四）依期入款账户   基金财产投资依期入款在入款机构开立的银行账户，包括实体或编造账户，其 预留印鉴经各方商议后预留。对于任何的依期入款投资，基金贬抑东谈主都必须和入款 机构签订依期入款合同，约定两边的权益和义务，该合同行动划款指示附件。在取 得入款证实书后，基金托管东谈主看护证实书本来或者复印件。基金贬抑东谈主应该在合理 的时刻内进行依期入款的投资和支取事宜，若基金贬抑东谈主提前支取或部分提前支 取依期入款，若产孳生差（即本基金已计提的资金利息和提前支取时收到的资金利 息差额），该息差的处理方法由基金贬抑东谈主和基金托管东谈主两边协商惩处。   依期入款合同中必须有如下明确条件：                   “入款证实书不得被质押或以任何方式 被典质，并不得用于转让和背书；本息到期退回或提前支取的系数款项必须划至托 管专户（明确户名、开户行、账号等），不得划入其他任何账户”。如依期入款合同 中未体现前述条件，基金托管东谈主有权拒却依期入款投资的划款指示。   （五）债券托管账户的开设和贬抑   基金合同收效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限拖累 公司、银行间商场算帐所股份有限公司的磋议规章，以本基金的格式在中央国债登 记结算有限拖累公司和银行间商场算帐所股份有限公司开立债券托管账户、资金 结算账户，握有东谈主账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间商场债券的结算。   （六）基金证券账户和结算备付金账户的开立和贬抑 本基金联名的证券账户。 管东谈主和基金贬抑东谈主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行为。 贬抑和运用由基金贬抑东谈主负责。 所托管的基金完成与中登公司的一级法东谈主算帐使命，基金贬抑东谈主应赐与积极协助。 结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中登公司的规章实施。 投资品种的投资业务，波及磋议账户的开立、使用的，若无磋议规章，则基金托管 东谈主比照上述对于账户开立、使用的规章实施。   （七）国债期货磋议账户的开立和贬抑（如有）   基金贬抑东谈主、基金托管东谈主应当按照磋议规章开立期货账户，在期货交易所获取 交易编码。期货账户的称号及交易编码对应称号应按照磋议规章诞生。   （八）其他账户的开立和贬抑 在基金贬抑东谈主和基金托管东谈主协商一致后由基金托管东谈主开立。新账户按磋议规章使 用并贬抑。   （九）基金财产投资的磋议有价凭证等的看护   基金财产投资的磋议什物证券、银行入款开户证实书等有价凭证由基金托管 东谈主存放于基金托管东谈主的看护库，也可存入中央国债登记结算有限拖累公司、中登公 司上海分公司/深圳分公司、银行间商场算帐所股份有限公司或单子营业中心的代 看护库，看护凭证由基金托管东谈主握有。什物证券、银行入款开户证实书等有价凭证 的购买和转让，由基金贬抑东谈主和基金托管东谈主共同办理。属于基金托管东谈主适度下的实 物证券在基金托管东谈主看护时期的损坏、灭失，由此产生的拖累应由基金托管东谈主承担。 基金托管东谈主对由基金托管东谈主除外机构本质灵验适度的钞票不承担看护拖累。   （十）与基金财产磋议的要紧合同的看护   与基金财产磋议的要紧合同的签署，由基金贬抑东谈主负责。由基金贬抑东谈主代表基 金签署的、与基金财产磋议的要紧合同的原件分歧由基金贬抑东谈主、基金托管东谈主看护。 除本合同另有规章外，基金贬抑东谈主代表基金签署的与基金财产磋议的要紧合同包 括但不限于基金年度审计合同、基金信息泄漏合同及基金投资业务中产生的要紧 合同，基金贬抑东谈主应保证基金贬抑东谈主和基金托管东谈主至少各握有一份本来的原件。基 金贬抑东谈主应在要紧合同签署后实时以加密方式或两边同意的其他方式将要紧合同 传真给基金托管东谈主，并在三十个使命日内将本来投递基金托管东谈主处。要紧合同的保 管期限应适正当律法例的规章。   对于无法取得二份以上的本来的，基金贬抑东谈主应向基金托管东谈主提供加盖公章 的合同传真件或复印件，未经两边协商一致或未在合同约定范围内，合同原件不得 革新，由基金贬抑东谈主看护。             六、指示的发送、阐明及实施   基金贬抑东谈主在运用基金财产时向基金托管东谈主发送资金划拨过甚他款项付款指 令，基金托管东谈主实施基金贬抑东谈主的指示、办理基金名下的资金往来等磋议事项。   （一）基金贬抑东谈主对发送指示东谈主员的书面授权 预留印鉴及被授权东谈主署名样本，授权文献应注明被授权东谈主相应的权限。 收效。若是授权文献中载明具体收效时刻的，该收效时刻不得早于基金托管东谈主收到 授权文献并经电话阐明的时点。如早于前述时刻，则以基金托管东谈主收到授权文献并 经电话阐明的时点为授权文献的收效时刻。 东谈主及磋议操作主谈主员除外的任何东谈主泄露。但法律法例规章或有权机关要求的除外。   （二）指示的内容 令、什物债券出入库指示以过甚他资金划拨指示等。 金额、账户等，加盖预留印鉴并由被授权东谈主署名。   （三）指示的发送、阐明及实施的时刻和环节   基金贬抑东谈主发送指示应领受加密传真方式或两边协商一致的其他方式。   基金贬抑东谈主应按照法律法例和基金合同的规章，在其正当的辩论权限和交易 权限内发送指示；被授权东谈主应严格按照其授权权限发送指示。对于被授权东谈主依约定 环节发出的指示，基金贬抑东谈主不得否定其效力。但若是基金贬抑东谈主一经消释或蜕变 对交易指示发送东谈主员的授权，况兼基金托管东谈主根据本合同阐明后，则对于尔后该交 易指示发送东谈主员无权发送的指示，或超权限发送的指示，基金贬抑东谈主不承担拖累， 授权已蜕变但未经基金托管东谈主阐明的情况除外。   指示发出后，基金贬抑东谈主应实时以电话方式或两边招供的其他方式向基金托 管东谈主阐明。   基金贬抑东谈主应在交易罢了后将银行间同行商场债券交易成交单加盖预留印鉴 后实时传真给基金托管东谈主，并以电话或两边招供的其他方式阐明。若是银行间簿记 系统一经生成的交易需要取消或断绝，基金贬抑东谈主要书面讲演基金托管东谈主。   基金贬抑东谈主向基金托管东谈主发送灵验划款指示时，应确保基金托管东谈主有有余的 处理时刻，除需磋议资金在途时刻外，还需给基金托管东谈主留有 2 个使命小时的复 核和审批时刻。基金贬抑东谈主在每个使命日的 15:00 以后发送的要求当日支付的划款 指示，基金托管东谈主不保证本日能够实施。灵验划款指示是指指示要素（包括付款东谈主、 付款账号、收款东谈主、收款账号、金额（大、小写）、款项事由、支付时刻）准确无 误、预留印鉴相符、磋议的指示附件皆全且头寸充足的划款指示。因基金贬抑东谈主自 身原因变成的指示传输不足时、未能留出有余的划款时刻，以致资金未能实时到账 所变成的亏蚀由基金贬抑东谈主承担。   基金托管东谈主应指定专东谈主接收基金贬抑东谈主的指示，预先讲演基金贬抑东谈主其名单， 并与基金贬抑东谈主约定指示发送和接收方式。指示到达基金托管东谈主后，基金托管东谈主应 指定专东谈主立即审慎考证磋议内容及印鉴和签名，如有疑问必须实时以书面或以双 方招供的其他方式讲演基金贬抑东谈主。   基金托管东谈主对指示考证后，应实时办理。   基金贬抑东谈主向基金托管东谈主下达指示时，应确保基金资金账户有有余的资金余 额，对基金贬抑东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出的指示，基金托管东谈主 可不予实施，但应立即以书面或以两边招供的其他方式讲演基金贬抑东谈主，由基金管 理东谈主审核、查明原因，出具书面文献阐明此交易指示无效。   （四）基金贬抑东谈主发送相当指示的情形和处理环节   基金贬抑东谈主发送相当指示的情形包括指示违抗法律法例和基金合同的约定， 指示发送东谈主员无权或高出权限发送指示。   基金托管东谈主在履行监督职能时，发现基金贬抑东谈主的指示相当时，有权拒却实施， 并实时以书面或以两边招供的其他方式讲演基金贬抑东谈主改正。如需消释指示，基金 贬抑东谈主应出具书面说明，并加盖预留印鉴。   （五）基金托管东谈主依照法律法例暂缓、拒却实施指示的情形和处理环节   若基金托管东谈主发现基金贬抑东谈主的指示违抗法律法例，或者违抗基金合同约定 的，应当视情况暂缓或拒却实施，独立即以灌音电话或以两边招供的其他方式讲演 基金贬抑东谈主。   （六）基金托管东谈主未按照基金贬抑东谈主指示实施的处理方法   基金托管东谈主由于本身原因，未按照基金贬抑东谈主发送的指示实施，应在发现后及 时采取纪律赐与弥补；若对基金贬抑东谈主、基金财产或投资东谈主变成径直亏蚀，由基金 托管东谈主抵偿由此变成的径直亏蚀。   （七）更换被授权东谈主员的环节   基金贬抑东谈主更换被授权东谈主、蜕变或断绝对被授权东谈主的授权，应立行将新的授权 文献以传真方式讲演基金托管东谈主，并经电话阐明后收效，原授权文献同期废止。新 的授权文献在传真发出后七个使命日内投递文献本来。新的授权文献收效之后，正 本投递之前，基金托管东谈主按照新的授权文献传真件内容实施磋议业务，若是新的授 权文献本来与传真件内容不同，以传真件为准，由此产生的拖累由基金贬抑东谈主承担。 基金托管东谈主更换接收基金贬抑东谈主指示的东谈主员，应提前通过灌音电话或以书面或以 两边招供的其他方式讲演基金贬抑东谈主并由基金贬抑东谈主阐明。   （八）其他事项   基金托管东谈主在接收指示时，随意指示的要素是否皆全、印鉴与被授权东谈主是否与 预留的授权文献内容相符进行查验，如发现问题，应实时以书面或以两边招供的其 他方式证明基金贬抑东谈主。   基金参与认购未上市债券时，基金贬抑东谈主应代表本基金与敌手方签署磋议合 同或合同，明确约定债券过户具体事宜。不然，基金贬抑东谈主需对所认购债券的过户 事宜承担相应拖累。   基金贬抑东谈主同意基金托管东谈主根据其收到的中登公司或深、沪证券交易所的交 易数据与中登公司进行交收。基金投资发生的系数场内交易的算帐交收，由基金托 管东谈主根据磋议登记结算公司的结算王法办理，基金贬抑东谈主不需要另行出具指示。   遵射中登上海预交收轨制、中登深圳结算互保金轨制、中登上海深圳备付金管 理办法等磋议规章所作念的结算备付金、保证金及最低结算备付金的调整也视为基 金贬抑东谈主向基金托管东谈主发出的灵验指示，毋庸基金贬抑东谈主向基金托管东谈主另行出具 指示，基金托管东谈主应赐与实施。   本基金资金账户发生的银行结算用度等银行用度，由基金托管东谈主径直从资金 账户中扣划，毋庸基金贬抑东谈主出具指示。              七、交易及算帐交收安排   （一）采用证券买卖的证券辩论机构的环节 订证券交易单位使用合同。 及变更情况实时以书面方式讲演基金托管东谈主。 在交易前应阐明磋议合并算帐事宜已办结。若基金贬抑东谈主在合并算帐办结前交易， 则磋议的交收拖累由基金贬抑东谈主承担。 关交易王法为准。   （二）基金投资证券后的算帐交收安排 求的证券交易：   （1）基金托管东谈主、基金贬抑东谈主应共同效用两边签订的《托管银行证券资金结 算合同》。   （2）基金托管东谈主遵射中登公司上海分公司和中登公司深圳分公司备付金、保 证金贬抑办法磋议规章，细目和调整基金财产最低结算备付金、证券结算保证金限 额，基金贬抑东谈主应存放于中登公司的最低备付金、结算保证金日末余额不得低于基 金托管东谈主根据中登公司上海和深圳分公司备付金、保证金贬抑办法例章的名额。基 金托管东谈主根据中登公司上海和深圳分公司规章向基金财产支付利息。   （3）根据中登公司托管行聚拢算帐王法，如基金财产 T 日进行了中登公司深 圳分公司 T+1DVP 卖出交易，基金贬抑东谈主不可将该笔资金行动 T+1 日的可用头寸， 即该笔资金在 T+1 日不可用也不可提，该笔资金在 T+2 日才能划拨至托管专户。   （4）根据中登公司的规章，结算备付金账户内的最低备付金、交易保证金账 户内的资金按月调整按季结息，因此，基金合同断绝时，本基金可能有尚存放于结 算公司的最低备付金、交易保证金以及结算公司尚未支付的利息等款项。对上述款 项，基金托管东谈主将于结算公司支付该等款项时扣除相应银行汇划用度后划付至本 基金算帐证明中指定的收款账户。基金合同断绝后，中登根据结算王法，调增打算 的结算备付以及交易保证金，基金贬抑东谈主应协调基金托管东谈主，向基金托管东谈主实时划 付调增款项，以便基金托管东谈主履行交收职责。   （5）基金贬抑东谈主签署本托管合同，即视为同意基金贬抑东谈主在组成资金交收违 约且未能按时指定磋议证券行动交收践约担保物时，基金托管东谈主可自行向结算公 司苦求由结算公司协助冻结基金贬抑东谈主证券账户内相应证券，无需基金贬抑东谈主另 行出具书面阐明文献。   （三）对于基金钞票在证券交易所商场达成的适合中国结算公司 T+0 非担保 结算要求的证券交易： 大量交易、钞票扶持证券等，根据中登公司业务王法应时调整），基金贬抑东谈主需在 交易当日不晚于 14：00 向基金托管东谈主发送交易应付资金划款指示（对于中登业务 王法规章不是必须要勾单的，若基金贬抑东谈主但愿基金托管东谈主进行勾单处理，则需在 指示上备注需要托管行勾单），同期将磋议交易讲解文献传真至基金托管东谈主，并与 基金托管东谈主进行电话阐明，以保证当日交易资金交收的奏凯进行。对于基金贬抑东谈主 在 14：00 后出具的划款指示，异常是需要基金托管东谈主进行“勾单”阐明的交易， 基金托管东谈主本着勤劳尽职的原则积极处理，但不保证支付/勾单得胜。 东谈主。对于中国结算公司允许基金托管东谈主指定不践约的交易品种，基金贬抑东谈主应向基 金托管东谈主出具书面的取消交收指示，另，鉴于中登公司对取消交收（指定不践约） 禀报时刻有限，基金托管东谈主有权在电话讲演基金贬抑东谈主后，先行完成取消交收操作， 基金贬抑东谈主承诺日终前补出具书面的取消交收指示，但应实时讲演基金贬抑东谈主。 托管账户头寸不足的情况下交易，基金托管东谈主有权在基金贬抑东谈主瞻念察并同意后在 中登公司取消交收截止时点前半小时内主动对该笔交易进行取消交收禀报，相应 亏蚀由基金贬抑东谈主承担。 形的，基金贬抑东谈主瞻念察并同意基金托管东谈主有权（但并非确保）仅根据中国结算公司 的算帐交收数据，主动将本基金托管账户中的资金划入中国结算公司用以完成当 日 T+0 非担保交收交易品种的交收，基金贬抑东谈主承诺在日终前向基金托管东谈主补出 具资金划款指示。   （1）基金贬抑东谈主所托管的居品资金不足导致其本身居品交收失败，基金托管 东谈主应实时讲演基金贬抑东谈主，如系基金贬抑东谈主的原因变成，由基金贬抑东谈主承担交易失 败的风险，基金托管东谈主无义务为该居品垫付交收款项；   （2）因基金贬抑东谈主未在本合同约定的时刻前向基金托管东谈主提交灵验划款指示， 导致基金托管东谈主无法实时完成支付结算操作而使其本身居品交收失败的，由基金 贬抑东谈主自行承担交易失败的风险；   （3）因基金贬抑东谈主所托管的居品资金不足，且占用托管行最低备付金交得益 功，变成托管行亏蚀，则随意变成的径直亏蚀承担抵偿拖累，且基金托管东谈主保留根 据上海银行间商场同行拆借利率向基金贬抑东谈主追索利息的权益；   （4）因基金贬抑东谈主所托管的居品资金不足或基金贬抑东谈主未在规章时刻内向基 金托管东谈主提交划款指示，且有笔据讲解其径直变成基金托管东谈主亏蚀的，基金贬抑东谈主 随意变成的径直亏蚀承担抵偿拖累。 管东谈主托管的其他居品资金不足或过错，进而导致基金贬抑东谈主贬抑的居品交收失败 的，则基金托管东谈主将协调基金贬抑东谈主提供磋议数据等信息向其他客户追偿；如基金 托管东谈主存在过错的，同期应在过错范围内对基金贬抑东谈主承担抵偿拖累。 的收款业务，基金贬抑东谈主可根据需要在交易交收后且不晚于交收当日 14：00 向基 金托管东谈主发送交易应收资金收款指示，同期将磋议交易讲解文献传真至基金托管 东谈主，并与基金托管东谈主进行电话阐明，以便基金托管东谈主将交收金额提回至本基金资金 托管账户。   （四）对于基金钞票在证券交易所商场达成的适合中国结算公司 T+N 非担保 结算要求的证券交易   基金贬抑东谈主瞻念察并同意基金托管东谈主仅根据中国结算公司的算帐交收数据主动 完成本基金资金算帐交收。若基金贬抑东谈主出现交易后无法践约的情况，况兼中国结 算公司的业务王法允许基金托管东谈主对磋议交易不错取消交收的，基金贬抑东谈主应于 交收日前一使命日向基金托管东谈主出具书面的取消交收指示，并与基金托管东谈主进行 电话阐明。   （五）银行间债券交易的算帐交收安排 鉴后实时传真给基金托管东谈主，并电话阐明。若是银行间中债详尽业务平台或上海清 算所客户末端系统一经生成的交易需要取消或断绝，基金贬抑东谈主要书面讲演基金 托管东谈主。 的截止时刻为本日的 15:00。如基金贬抑东谈主要求本日某一时点到账，则交易结算指 令需提前 2 个使命小时发送，并进行电话阐明。因基金贬抑东谈主原因变成指示、成 交单传输不足时、未能留出有余的操作时刻，以致资金未能实时到账、债券未能及 时交割所变成的亏蚀由基金贬抑东谈主承担。 资金余额，对基金贬抑东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出的指示，基金 托管东谈主可不予实施，独立即讲演基金贬抑东谈主，基金托管东谈主不承担因为装假施该指示 而变成亏蚀的拖累。基金贬抑东谈主阐明该指示不予取消的，资金备足并讲演基金托管 东谈主的时刻视为指示收到时刻。 开立的 DVP 资金账户之间的资金调拨，除了登记结算机构系统自动将 DVP 资金 账户资金退回至托管专户的之外，应当由基金贬抑东谈主出具资金划款指示，基金托管 东谈主审核无误后实施。由于基金贬抑东谈主未实时出具指示导致该居品在托管专户的头 寸不足或者 DVP 资金账户头寸不足导致的亏蚀，基金托管东谈主不承担拖累。   （六）投资银行入款的异常约定 以便基金托管东谈主有有余的时刻履行相应的业务操作环节。   （七）国债期货的算帐交收安排   本基金磋议期货投资的具体操作按照《期货投资操作备忘录》                             （以本质签署的 磋议合同文真称号为准）的约定实施。   本基金在进行国债期货什物交割前，基金贬抑东谈主须事前与基金托管东谈主就国债 期货什物交割的具体运营操作达成一问候见。      （八）其他场酬酢易资金结算 文献进行场酬酢易资金的划付。贬抑东谈主应将划款指示连同磋议交易文献一并提供 至托管东谈主，托管东谈主根据本合同第六部分约定审核后实时实施划款指示。 磋议交易文献中约定的其他转让或划款条件由贬抑东谈主负责审核。贬抑东谈主同期应以 书面方式讲演托管东谈主磋议收款账户名、账号、交易费率等。投资或收益分拨资金必 须回流到本基金托管资金账户内，不得划入其他账户。   （九）交易记载、资金和证券账目查对的时刻和方式   对基金的交易记载，由基金贬抑东谈主与基金托管东谈主按日进行查对。对外泄漏基金 份额净值、基金份额累计净值之前，必须保证本日系数本质交易记载与基金管帐账 簿上的交易记载十足一致。若是本质交易记载与管帐账簿记载不一致，变成基金会 计核算不完好或不果真，由此导致的亏蚀由基金的管帐拖累方承担。   资金账目由基金贬抑东谈主和基金托管东谈主按日核实，账实相符。   基金贬抑东谈主和基金托管东谈主每交易日罢了后根据第三方存管机构发送的对账数 据进行证券对账，确保账实相符。   （十）基金申购赎回业务处理的基本规章 基金托管东谈主。基金贬抑东谈主随意传递的申购、赎回、调养灵通式基金的数据果真性负 责。基金托管东谈主应实时查收申购资金的到账情况并根据基金贬抑东谈主指示实时划付 赎回及转出款项。 整。 和盖印收效的纸制算帐汇总表)，如因各式原因，该系统无法平方发送，两边可协 商惩处处理方式。基金贬抑东谈主向基金托管东谈主发送的数据，两边各自按磋议规章保存。 按时进行。不然，由基金贬抑东谈主承担相应的拖累。   为满足申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金贬抑东谈主开立资金算帐的专用 账户，该账户由登记机构贬抑。 定到账日历并讲演基金托管东谈主，到账日应收款莫得到达基金资金账户的，基金托管 东谈主应实时讲演基金贬抑东谈主采取纪律进行催收，由此变成基金亏蚀的，基金贬抑东谈主应 负责向磋议当事东谈主追偿基金的亏蚀，基金托管东谈主赐与必要的协调。   拨付赎回款或进行基金分成时，如基金资金账户有有余的资金，基金托管东谈主应 按时拨付；因基金资金账户莫得有余的资金，导致基金托管东谈主不可按时拨付，如系 基金贬抑东谈主的过错原因变成，相应拖累由基金贬抑东谈主承担，基金托管东谈主不承担垫款 义务。   除申购款项到达基金资金账户需两边按约定方式对账外，回购到期付款和与 投资磋议的付款、赎回和分成资金划拨时，基金贬抑东谈主需向基金托管东谈主下达指示。 资金指示的样式、内容、发送、接收和阐明方式等与投资指示疏导。   （十一）申赎净额结算   磋议本基金由购和赎回算帐业务的县体处理环节，按照深圳证券交易所和中 国证券登记结算有限拖累公司的磋议规章实施。   （十二）基金调养 函告基金托管东谈主并就磋议事宜进行协商。 金算帐和数据传递的时刻、环节及托管合同当事东谈主承担的权责按基金贬抑东谈主届时 的公告实施。 告。   （十三）基金现款分成 法》的磋议规章在中国证监会规章绪言上公告。 向基金托管东谈主发送现款红利的划款指示，基金托管东谈主应实时将资金划入专用账户。            八、基金钞票净值打算和管帐核算   （一）基金钞票净值的打算、复核与完成的时刻及环节   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。基金份额净值是按 照每个估值日闭市后，基金钞票净值除以当日基金份额的余额数目打算，精准到   基金贬抑东谈主于每个使命日打算基金净值信息，经基金托管东谈主复核，按规章公告。 如遇非凡情况，经履行妥当环节，不错妥当延长打算或公告。   基金贬抑东谈主应每个估值日对基金钞票估值。但基金贬抑东谈主根据法律法例或基 金合同的规章暂停估值时除外。基金贬抑东谈主每个估值日对基金钞票估值后，将基金 份额净值效果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金贬抑东谈主按规章对 外公布。   （二）基金钞票估值方法和非凡情形的处理   基金所领有的债券、期货合约、信用繁衍品和银行入款本息、应收款项、其它 投资等钞票及欠债。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值 值基准作事机构提供的相应品种当日的估值全价；交易所上市交易或挂牌转让的 含权固定收益品种，考中估值日第三方估值基准作事机构提供的相应品种当日的 独一估值全价或保举估值全价； 实行全价交易的债券考中估值日收盘价行动估值全价；实行净价交易的债券考中 估值日收盘价并加计每百元税前应计利息行动估值全价； 现时情况下适用况兼有有余可利用数据和其他信息扶持的估值本领细目其公允价 值。   （2）对世界银行间商场上不含权的固定收益品种，考中估值日第三方估值基 准作事机构提供的相应品种当日的估值全价；对世界银行间商场上含权的固定收 益品种，考中估值日第三方估值基准作事机构提供的相应品种当日的独一估值全 价或保举估值全价。   对世界银行间商场未上市或未挂牌转让且不存在活跃商场的固定收益品种， 应领受在现时情况下适用况兼有有余可利用数据和其他信息扶持的估值本领细目 其公允价值。   （3）对于含投资者回售权的固定收益品种，诈骗回售权的，在回售登记日至 本质收款日历间考中第三方估值基准作事机构提供的相应品种的独一估值全价或 保举估值全价。回售登记期截止日（含当日）后未诈骗回售权的按照长待偿期所对 应的价钱进行估值。   （4）对于刊行东谈主已歇业、刊行东谈主未能按时足额偿付本金或利息，或者有其它 可靠信息标明本金或利息无法按时足额偿付的债券投资品种，第三方估值基准服 务机构可在提供保举价钱的同期提供价钱区间行动公允价值的参考范围以及公允 价值存在要紧不细目性的磋议教导。基金贬抑东谈主在与托管东谈主协商一致后，可领受价 格区间中的数据行动该债券投资品种的公允价值。   （5）团结证券同期在两个或两个以上商场交易的，按证券所处的商场分歧估 值。   （6）期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交 易日后经济环境未发生要紧变化的，领受最近交易日结算价估值。   （7）信用繁衍品按第三方估值机构提供确当日估值价钱进行估值，但贬抑东谈主 照章承担的拖累，不因寄托而免除；选用的第三方估值机构未提供估值价钱时，按 照磋议法律法例及企业管帐准则要求，领受合理估值本领细目公允价值。   （8）如有可信笔据标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的，基 金贬抑东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   （9）磋议法律法例以及监管部门有强制规章的，从其规章。如有新增事项， 按国度最新规章估值。   如基金贬抑东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及磋议法律法例的规章或者未能充分惊叹基金份额握有东谈主利益时，应立即讲演 对方，共同查明原因，两边协商惩处。   根据磋议法律法例，基金钞票净值打算和基金管帐核算的义务由基金贬抑东谈主 承担。本基金的基金管帐拖累方由基金贬抑东谈主担任，因此，就与本基金磋议的管帐 问题，如经磋议各方在对等基础上充分谈论后，仍无法达成一致的意见，按照基金 贬抑东谈主对基金净值信息的打算效果对外赐与公布。   （1）基金贬抑东谈主、基金托管东谈主按估值方法的第（8）项进行估值时，所变成的 缺点不行动基金钞票估值相当处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券/期货交易所、登记机构及入款银行或第 三方估值机构发送的数据相当等非基金贬抑东谈主与基金托管东谈主原因，基金贬抑东谈主和 基金托管东谈主天然一经采取必要、妥当、合理的纪律进行查验，可是未能发现该相当 的，由此变成的基金钞票估值相当，基金贬抑东谈主和基金托管东谈主免除抵偿拖累。但基 金贬抑东谈主和基金托管东谈主应当积极采取必要的纪律排除或大肆由此变成的影响。   （三）基金份额净值相当的处理方式 金份额净值相当；基金份额净值打算出现相当时，基金贬抑东谈主应当立即赐与校正， 通报基金托管东谈主，并采取合理的纪律驻防亏蚀进一步扩大；相当偏差达到该类基金 份额净值的 0.25%时，基金贬抑东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；相当 偏差达到该类基金份额净值的 0.50%时，基金贬抑东谈主和基金托管东谈主应当公告并报中 国证监会备案；当发生净值打算相当时，由基金贬抑东谈主负责处理，由此给基金份额 握有东谈主和基金变成亏蚀的，应由基金贬抑东谈主先行赔付，基金贬抑东谈主按差错情形，有 权向其他当事东谈主追偿。 额握有东谈主的本质亏蚀的，基金贬抑东谈主和基金托管东谈主应根据本质情况界定两边承担 的拖累进行抵偿，基金贬抑东谈主和基金托管东谈主有权向取得不妥得利之主体主见返还 不妥得利。 后仍不可发现该相当，进而导致基金钞票净值、基金份额净值打算相当变成投资者 或基金的亏蚀，以及由此变成以后交易日基金钞票净值、基金份额净值打算顺延错 误而引起的投资者或基金的亏蚀，由提供相当信息确当事东谈主一方负责抵偿。 关各方应本着勤劳尽职的作风再行打算查对，若是终末仍无法达成一致，应以基金 贬抑东谈主的打算效果为准对外公布，由此变成的亏蚀以及因该交易日基金钞票净值 打算顺延相当而引起的亏蚀由基金贬抑东谈主承担抵偿拖累，基金托管东谈主不负抵偿责 任。   （四）暂停估值的情形 业时； 且领受估值本领仍导致公允价值存在要紧不细目性时，经与基金托管东谈主协商阐明 后，基金贬抑东谈主应当暂停估值；   （五）基金管帐轨制   按国度磋议部门规章的管帐轨制实施。   （六）基金账册的建立   基金贬抑东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐证明。基金贬抑东谈主、基金托 管东谈主分歧独随即设立、记载和看护本基金的全套账册。若基金贬抑东谈主和基金托管东谈主 对管帐处理方法存在分歧，应以基金贬抑东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂 时无法查找到错账的原因而影响到基金净值的打算和公告的，以基金贬抑东谈主的账 册为准。   （七）基金财务报表与证明的编制和复核   基金财务报表由基金贬抑东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金贬抑东谈主编制的基金财务报表后，进行孤苦的复核。查对 不符时，应实时讲演基金贬抑东谈主共同查出原因，进行调整，直至两边数据十足一致。   （1）报表的编制   基金贬抑东谈主应当在每月罢了后 5 个使命日内完成月度报表的编制；在季度结 束之日起 15 个使命日内完成基金季度证明的编制；在上半年罢了之日起两个月内 完成基金中期证明的编制；在每年罢了之日起三个月内完成基金年度证明的编制。 基金年度证明中的财务管帐证明应当经过适合《中华东谈主民共和国证券法》规章的会 计师事务所审计。基金合同收效不足两个月的，基金贬抑东谈主不错不编制当期季度报 告、中期证明或者年度证明。   （2）报表的复核   基金贬抑东谈主应实时完成报表编制，将磋议报表提供基金托管东谈主复核；基金托管 东谈主在复核流程中，发现两边的报表存在不符时，基金贬抑东谈主和基金托管东谈主应共同查 明原因，进行调整，调整以国度磋议规章为准。   基金贬抑东谈主应留足充分的时刻，便于基金托管东谈主复核磋议报表及证明。   （八）基金贬抑东谈主应在编制季度证明、中期证明或者年度证明之前实时向基金 托管东谈主提供基金事迹比拟基准的基础数据和编制效果。             九、基金收益分拨  基金收益分拨是指按规章将基金的可分拨收益按基金份额进行比例分拨。  （一）基金收益分拨的原则  在不违抗法律法例的规章且对基金份额握有东谈主利益无本质不利影响的前提下， 基金贬抑东谈主在与基金托管东谈主协商一致并按照监管部门要求履行妥当环节后，可对 上述基金收益分拨原则进行调整并提前公告。  （二）收益分拨决议的细目、公告与实施 泄漏办法》的磋议规章在规章绪言公告。 向基金托管东谈主发送划款指示，基金托管东谈主按照基金贬抑东谈主的指示实时进行分成资 金的划付。  基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。                十、基金信息泄漏   （一）守密义务   基金托管东谈主和基金贬抑东谈主应按法律法例、基金合同的磋议规章进行信息泄漏， 拟公开泄漏的信息在公开泄漏之前应予守密。除按《基金法》、基金合同、                                 《信息披 露办法》过甚他磋议规章进行信息泄漏外，基金贬抑东谈主和基金托管东谈主对基金运作中 产生的信息以及从对方取得的业务信息应予守密。可是，如下情况不应视为基金管 理东谈主或基金托管东谈主违抗守密义务： 证监会等监管机构的呐喊、决定所作念出的信息泄漏或公开。 财务照顾人、审计东谈主员、本领照顾人等作念出的必要信息泄漏。   （二）信息泄漏的内容   基金的信息泄漏内容主要包括基金招募说明书、基金合同、托管合同、基金产 品贵寓纲要、基金份额发售公告、基金合同收效公告、基金净值信息、基金份额申 购及赎回对价、基金启动申购及赎回公告、申购及赎回清单、基金份额折算日公告、 基金份额折算效果公告、基金份额上市交易公告书、基金依期证明（包括基金年度 证明、基金中期证明和基金季度证明）、临时证明、涌现公告、基金份额握有东谈主大 会决议、算帐证明以及中国证监会规章的其他信息。基金年度证明中的财务管帐报 告应当经过适合《中华东谈主民共和国证券法》规章的管帐师事务所审计。   （三）基金托管东谈主和基金贬抑东谈主在信息泄漏中的职责和信息泄漏环节   基金托管东谈主和基金贬抑东谈主在信息泄漏流程中应以保护基金份额握有东谈主利益为 宗旨，敦厚信用，严守私密。基金贬抑东谈主负责办理与基金磋议的信息泄漏事宜，基 金托管东谈主应当按照磋议法律法例和基金合同的约定，对于本章第（二）条中应由基 金托管东谈主复核的事项进行复核，基金托管东谈主复核无误后，由基金贬抑东谈主赐与公布。   对于不需要基金托管东谈主（或基金贬抑东谈主）复核的信息，基金贬抑东谈主（或基金托 管东谈主）在公告前应见知基金托管东谈主（或基金贬抑东谈主）。   基金贬抑东谈主和基金托管东谈主应积极协调、相互监督，保证其履行按照法定方式和 限时泄漏的义务。   基金贬抑东谈主应当在中国证监会规章的时刻内，将应予泄漏的基金信息通过中 国证监会规章绪言泄漏。根据法律法例应由基金托管东谈主公开泄漏的信息，基金托管 东谈主将通过规章绪言公开泄漏。   当出现下述情况时，基金贬抑东谈主和基金托管东谈主可暂停或延长泄漏基金磋议信 息：   （1）不可抗力；   （2）基金投资所波及的证券交易所或外汇商场遇法定节沐日或因其他原因暂 停营业时；   （3）出现《基金合同》约定的暂停估值的情形；   （4）法律法例规章、中国证监会或基金合同认定的其他情形。   按磋议规章须经基金托管东谈主复核的信息泄漏文献，由基金贬抑东谈主草拟、并经基 金托管东谈主复核后由基金贬抑东谈主公告。发生基金合同中规章需要泄漏的事项时，按基 金合同规章公布。   照章必须泄漏的信息发布后，基金贬抑东谈主、基金托管东谈主应当按照磋议法律法例 规章将信息置备于各自住所和基金上市交易的证券交易所，以供社会公众查阅、复 制。在支付工本费后可在合理时刻取得上述文献的复制件或复印件。基金贬抑东谈主和 基金托管东谈主应保证文本的内容与所公告的内容十足一致。                    十一、基金用度   （一）基金用度的种类以《基金合同》约定的为准。   （二）基金贬抑费的计提比例和计提方法   本基金的贬抑费按前一日基金钞票净值的 0.15%年费率计提。贬抑费的打算方 法如下：   H＝E×0.15%÷以前天数   H 为逐日应计提的基金贬抑费   E 为前一日的基金钞票净值   基金贬抑费逐日计提，按月支付，由基金贬抑东谈主与基金托管东谈主查对一致后，基 金托管东谈主按照与基金贬抑东谈主协商一致的方式于次月首日起 5 个使命日内从基金财 产中一次性支付给基金贬抑东谈主。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。   （三）基金托管费的计提比例和计提方法   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.05%的年费率计提。托管费的打算 方法如下：   H＝E×0.05%÷以前天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日计提，按月支付，由基金贬抑东谈主与基金托管东谈主查对一致后，基 金托管东谈主按照与基金贬抑东谈主协商一致的方式于次月首日起 5 个使命日内从基金财 产中一次性支付给基金托管东谈主。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。   （四）不列入基金用度的名堂   下列用度不列入基金用度： 金财产的亏蚀；   （五）基金贬抑费、基金托管费的复核   基金托管东谈主对基金贬抑东谈主计提的基金贬抑费、基金托管费等，根据本托管合同 和基金合同的磋议规章进行复核。   （六）基金税收   本基金运作流程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例实施。 基金财产投资的磋议税收，由基金份额握有东谈主承担，基金贬抑东谈主或者其他扣缴义务 东谈主按照国度磋议税收征收的规章代扣代缴。   （七）违法处理方式   基金托管东谈主发现基金贬抑东谈主违抗《基金法》、基金合同、                           《运作办法》过甚他有 关规章从基金财产中列支用度时，基金托管东谈主可要求基金贬抑东谈主赐与说明解释，如 基金贬抑东谈主无朴直事理，基金托管东谈主可拒却支付。         十二、基金份额握有东谈主名册的看护   基金份额握有东谈主名册至少应包括基金份额握有东谈主的称号和握有的基金份额。 基金份额握有东谈主名册由基金登记机构根据基金贬抑东谈主的指示编制和看护，基金管 理东谈主和基金托管东谈主应分歧看护基金份额握有东谈主名册，保存期不少于法律法例规章 的最低期限。如不可妥善看护，则按磋议法例承担拖累。   在基金托管东谈主要求或编制中期证明和年度证明前，基金贬抑东谈主应将磋议贵寓 送交基金托管东谈主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的果真性、准确性和完好性。 基金托管东谈主不得将所看护的基金份额握有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用 途，并应效用守密义务。            十三、基金磋议文献档案的保存   （一）档案保存   基金贬抑东谈主应保存基金财产贬抑业务行为的记载、账册、报表和其他磋议贵寓。 基金托管东谈主应保存基金托管业务行为的记载、账册、报表和其他磋议贵寓。基金管 理东谈主和基金托管东谈主都应当按规章的期限看护。保存期限不少于不低于法律法例规 定的最低期限。   （二）合同档案的建立 处。 真基金托管东谈主。   （三）变更与协助   若基金贬抑东谈主/基金托管东谈主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任 东谈主接收相应文献。   （四）基金贬抑东谈主和基金托管东谈主应按各自职责完好保存原始凭证、记账凭证、 基金账册、交易记载和攻击合同等，承担守密义务并保存不低于法律法例规章的最 低期限。         十四、基金贬抑东谈主和基金托管东谈主的更换   （一）基金贬抑东谈主的更换   有下列情形之一的，基金贬抑东谈主职责断绝：   （1）被照章取消基金贬抑资历；   （2）被基金份额握有东谈主大会辞退；   （3）照章终结、被照章消释或被照章宣告歇业；   （4）法律法例及中国证监会规章的和《基金合同》约定的其他情形。   更换基金贬抑东谈主必须依照如下环节进行：   （1）提名：新任基金贬抑东谈主由基金托管东谈主或由单独或所有握有 10%以上（含   （2）决议：基金份额握有东谈主大会在基金贬抑东谈主职责断绝后 6 个月内对被提名 的基金贬抑东谈主形成决议，该决议需经进入大会的基金份额握有东谈主所握表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起收效；   （3）临时基金贬抑东谈主：新任基金贬抑东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基 金贬抑东谈主；   （4）备案：基金份额握有东谈主大会更换基金贬抑东谈主的决议须报中国证监会备案；   （5）公告：基金贬抑东谈主更换后，由基金托管东谈主在更换基金贬抑东谈主的基金份额 握有东谈主大会决议收效后依照《信息泄漏办法》的磋议规章在规章绪言公告；   （6）顶住：原任基金贬抑东谈主职责断绝的，原任基金贬抑东谈主应妥善看护基金管 理业务贵寓，实时向临时基金贬抑东谈主或新任基金贬抑东谈主持理基金贬抑业务的移交 手续，临时基金贬抑东谈主或新任基金贬抑东谈主应实时接收。新任基金贬抑东谈主或临时基金 贬抑东谈主应与基金托管东谈主查对基金钞票总值和净值；   （7）审计：原任基金贬抑东谈主职责断绝的，应当按照法律法例规章礼聘适合《中 华东谈主民共和国证券法》规章的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计效果予 以公告，同期报中国证监会备案，审计用度在基金财产中列支；   （8）基金称号变更：基金贬抑东谈主更换后，若是原任或新任基金贬抑东谈主要求， 应按其要求替换或删除基金称号中与原任基金贬抑东谈主磋议的称号或商号字样。   （二）基金托管东谈主的更换   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责断绝：   （1）被照章取消基金托管资历；   （2）被基金份额握有东谈主大会辞退；   （3）照章终结、被照章消释或被照章宣告歇业；   （4）法律法例及中国证监会规章的和《基金合同》约定的其他情形。   （1）提名：新任基金托管东谈主由基金贬抑东谈主或由单独或所有握有 10%以上（含   （2）决议：基金份额握有东谈主大会在基金托管东谈主职责断绝后 6 个月内对被提名 的基金托管东谈主形成决议，该决议需经进入大会的基金份额握有东谈主所握表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起收效；   （3）临时基金托管东谈主：新任基金托管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基 金托管东谈主；   （4）备案：基金份额握有东谈主大会更换基金托管东谈主的决议须报中国证监会备案；   （5）公告：基金托管东谈主更换后，由基金贬抑东谈主在更换基金托管东谈主的基金份额 握有东谈主大会决议收效后依照《信息泄漏办法》的磋议规章在规章绪言公告；   （6）顶住：原任基金托管东谈主职责断绝的，应当妥善看护基金财产和基金托管 业务贵寓，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东谈主或者临 时基金托管东谈主应当实时接收。新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主与基金贬抑东谈主核 对基金钞票总值和净值；   （7）审计：原任基金托管东谈主职责断绝的，应当按照法律法例规章礼聘适合《中 华东谈主民共和国证券法》规章的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计效果予 以公告，同期报中国证监会备案，审计用度在基金财产中列支。   （三）基金贬抑东谈主与基金托管东谈主同期更换 份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东谈主提名新的基金贬抑东谈主和基金托管东谈主； 东谈主的基金份额握有东谈主大会决议收效后依照《信息泄漏办法》的磋议规章在规章绪言 上集会公告。   （四）新任或临时基金贬抑东谈主接收基金贬抑业务或新任或临时基金托管东谈主接 收基金财产和基金托管业务前，原任基金贬抑东谈主或原任基金托管东谈主应依据法律法 规和《基金合同》的规章陆续履行磋议职责，并保证不合基金份额握有东谈主的利益造 成挫伤。原任基金贬抑东谈主或原任基金托管东谈主在陆续履行磋议职责时期，仍有权按照 本基金合同的规章收取基金贬抑费或基金托管费。   （五）本部分对于基金贬抑东谈主、基金托管东谈主更换条件和环节的约定，但凡径直 援用法律法例或监管王法的部分，如改日法律法例或监管王法修改导致磋议内容 被取消或变更的，基金贬抑东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可径直对相应 内容进行修改和调整，无需召开基金份额握有东谈主大会审议。                 十五、扼制步履   本合同当事东谈主扼制从事的步履，包括但不限于：   （一）基金贬抑东谈主、基金托管东谈主将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从 事证券投资。   （二）基金贬抑东谈主不公道地对待其贬抑的不同基金财产，基金托管东谈主不公道地 对待其托管的不同基金财产。   （三）基金贬抑东谈主、基金托管东谈主利用基金财产或职务之便为基金份额握有东谈主以 外的第三东谈主牟取利益。   （四）基金贬抑东谈主、基金托管东谈主向基金份额握有东谈主违法承诺收益或者承担亏蚀。   （五）基金贬抑东谈主、基金托管东谈主对他东谈主泄露基金运作和贬抑流程中任何尚未按 法律法例规章的方式公开泄漏的信息。   （六）基金贬抑东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出投资指示和赎 回、分成资金的划拨指示，或违法向基金托管东谈主发出指示。   （七）基金贬抑东谈主、基金托管东谈主在行政上、财务上不孤苦，其高等贬抑东谈主员和 其他从业东谈主员相互兼职。   （八）基金托管东谈主暗地动用或刑事拖累基金财产，根据基金贬抑东谈主的正当指示、基 金合同或托管合同的规章进行刑事拖累的除外。   （九）基金财产用于下列投资或者行为：                    （1）承销证券；                           （2）违抗规章向他东谈主 贷款或者提供担保；         （3）从事承担无尽拖累的投资；                       （4）买卖其他基金份额，可是 中国证监会另有规章的除外；             （5）向其基金贬抑东谈主、基金托管东谈主出资；                               （6）从事内 幕交易、主宰证券交易价钱过甚他不朴直的证券交易行为；                          （7）法律、行政法例和 中国证监会规章扼制的其他行为。法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适 用于本基金，基金贬抑东谈主在履行妥当环节后，则本基金投资不再受磋议限制或以变 更后的规章为准。   （十）法律法例和基金合同扼制的其他步履，以及法律、行政法例和中国证监 会规章扼制基金贬抑东谈主、基金托管东谈主从事的其他步履。     十六、托管合同的变更、断绝与基金财产的算帐   （一）托管合同的变更环节   本合同两边当事东谈主经协商一致，不错对合同进行修改。修改后的新合同，其内 容不得与基金合同的规章有任何冲破。   （二）基金托管合同断绝的情形   （三）基金财产的算帐   （1）自出现基金合同断绝事由之日起 30 个使命日内成立算帐小组，基金管 理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。   （2）基金财产算帐小组成员由基金贬抑东谈主、基金托管东谈主、适合《中华东谈主民共 和国证券法》规章的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产 算帐小组不错聘用必要的使命主谈主员。   （3）在基金财产算帐流程中，基金贬抑东谈主和基金托管东谈主应各自履行职责，继 续针织、勤劳、尽职地履行基金合同和本托管合同规章的义务，惊叹基金份额握有 东谈主的正当权益。   （4）基金财产算帐小组负责基金财产的看护、清理、估价、变现和分拨。基 金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   基金合同断绝情形发生，应当按法律法例和基金合同的磋议规章对基金财产 进行算帐。基金财产算帐环节主要包括：   （1）基金合同断绝情形发生时，由基金财产算帐小组长入接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐证明；   （5）礼聘管帐师事务所对算帐证明进行外部审计，礼聘讼师事务所对算帐报 告出具法律意见书；   （6）将算帐证明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 限制而不可实时变现的，算帐期限可相应顺延。   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐流程中发生的系数合理 用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产算帐的分拨决议，将基金财产算帐后的一起剩余钞票扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额握有东谈主握有的基金份 额比例进行分拨。   算帐流程中的磋议要紧事项须实时公告；基金财产算帐证明经适合《中华东谈主民 共和国证券法》规章的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中 国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐证明报中国证监会备案 后 5 个使命日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐报 告登载在规章网站上，并将算帐证明教导性公告登载在规章报刊上。   基金财产算帐账册及磋议文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例 规章的最低期限。              十七、违约拖累   （一）基金贬抑东谈主、基金托管东谈主不履行本合同或履行本合同不适合约定的，应 当承担违约拖累。   （二）基金贬抑东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的流程中，违抗《基金法》或 者基金合同和本托管合同约定，给基金财产或者基金份额握有东谈主变成挫伤的，应当 分歧对各自的步履照章承担抵偿拖累；因共同步履给基金财产或者基金份额握有 东谈主变成挫伤的，应当承担连带抵偿拖累。一方承担连带拖累后有权根据另一方过错 进程向另一方追偿。   （三）一方当事东谈主违约，给另一方当事东谈主变成亏蚀的，应就径直亏蚀进行抵偿； 给基金财产变成亏蚀的，应就径直亏蚀进行抵偿，另一方当事东谈主有权益及义务代表 基金向违约方追偿。可是如发生下列情况，当事东谈主免责： 管机构的规章行动或不行动而变成的亏蚀等； 所变成的亏蚀等； 公司等其他机构负责算帐交收的基金钞票过甚收益，由于该机构诈骗、特意、轻浮、 罪戾或歇业等原因给本基金钞票变成的亏蚀等。   （四）一方当事东谈主违约，另一方当事东谈主在职责范围内有义务实时采取必要的措 施，勤奋驻防亏蚀的扩大。莫得采取妥当纪律以致亏蚀扩大的，不得就扩大的亏蚀 要求抵偿。非违约方因驻防亏蚀扩大而支拨的合理用度由违约方承担。   （五）违约步履虽已发生，但本托管合同能够陆续履行的，在最大限制地保护 基金份额握有东谈主利益的前提下，基金贬抑东谈主和基金托管东谈主应当陆续履行本合同。   （六）由于基金贬抑东谈主、基金托管东谈主不可适度的要素导致业务出现差错，基金 贬抑东谈主和基金托管东谈主天然一经采取必要、妥当、合理的纪律进行查验，可是未能发 现相当或虽发现相当但因前述原因无法实时更正的，由此变成基金财产或投资东谈主 亏蚀，基金贬抑东谈主和基金托管东谈主免除抵偿拖累。可是基金贬抑东谈主和基金托管东谈主应积 极采取必要的纪律排除或大肆由此变成的影响。  （七）本合同所指“亏蚀”，限于径直财产亏蚀。             十八、争议惩处方式   两边当事东谈主同意，因本托管合同而产生的或与托管合同磋议的一切争议，如经 友好协商未能惩处的，任何一方均有权将争议提交广州仲裁委员会，仲裁地点为广 州市，按照该会届时灵验的仲裁王法进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对两边当事东谈主 均有不休力。除非仲裁裁决另有规章，仲裁费由败诉方承担。   争议处理时期，两边当事东谈主应坚守基金贬抑东谈主和基金托管东谈主职责，各自陆续忠 实、勤劳、尽职地履行基金合同和本托管合同规章的义务，惊叹基金份额握有东谈主的 正当权益。   本合同受中国法律（为本合同之目的，在此不包括香港、澳门异常行政区和台 湾地区法律）统领并从其解释。            十九、托管合同的效力  两边对托管合同的效力约定如下：  （一）基金贬抑东谈主在向中国证监会苦求注竹素基金时提交的托管合同草案，应 经托管合同当事东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或授权代表签章，合同当事东谈主双 方根据中国证监会的意见修改托管合同草案。托管合同以中国证监会注册的文本 为认真文本。  （二）托管合同自基金合同成立之日起成立，自基金合同收效之日起收效。托 管合同的灵验期自其收效之日起至基金财产算帐效果报中国证监会备案并公告之 日止。  （三）托管合同自收效之日起对托管合同当事东谈主具有同等的法律不休力。  （四）本合同一式四份，合同两边各握一份，上报中国证监会和银行业监督管 理机构各一份，每份具有同等法律效力。              二十、其他事项  如发生有权司法机关照章冻结基金份额握有东谈主的基金份额时，基金贬抑东谈主应 赐与协调，承担司法协助义务。  除本合同有明确界说外，本合同的用语界说适用基金合同的约定。本合同未尽 事宜，当事东谈主依据基金合同、磋议法律法例等规章协商办理。         二十一、托管合同的签订 本合同两边法定代表东谈主或授权代表签章、签订地、签订日 本页无正文，为《广发深证基准作念市信用债交易型灵通式指数证券投资基金托管协 议》的署名盖印页。 基金贬抑东谈主：广发基金贬抑有限公司（公章或合同专用章） 法定代表东谈主或授权代表： 签订地点： 签订日：    年   月   日 基金托管东谈主：兴业银行股份有限公司（公章或合同专用章） 法定代表东谈主或授权代表： 签订地点：上海 签订日：    年   月   日